Ríki

Ríkisskuldabréfasjóður

-

Gengi 31.02.2018

-

Ávöxtun sl. 12 mán.

Sjóðurinn

Akta Ríki fjárfestir í skuldabréfum útgefnum af eða með ábyrgð ríkissjóðs Íslands. Markmið sjóðsins er að skila ávöxtun umfram innlend ríkisskuldabréf yfir lengri tímabil.

Stýring

Stýringin byggist á mati sjóðstjóra á efnahagshorfum og verðlagningu á mörkuðum. Í því felst m.a. stýring verðtryggingarhlutfalls og vaxtaáhættu.

Fyrir hverja

Hentar þeim sem vilja fjárfesta í íslenskum ríkisskuldabréfum. Sjóðurinn er opinn öllum fjárfestum og hentar þeim sem vilja ávaxta fjármuni til skamms eða langs tíma.

Helstu upplýsingar

Gengi
Stofndagur
Rekstraraðili
Árleg umsýsluþóknun
Viðmið*
Kaup/Innlausn
ISIN

-14.11.2014
Akta sjóðir hf.
0,75%
NOMXIBB*
T+2
IS0000025310

Stærð (í m.kr.)**
Lágmarkskaup
Rekstrarform
Árangurstengd þóknun
Gengismunur
Viðmiðunartími
Bloomberg

160,7
10.000 kr.
Verðbréfasjóður
20% umfram viðmið
1,0%
12:00
–

*NOMXIBB: Nasdaq OMX Iceland Benchmark Bonds
**Miðað við 31.10.2024

Sjóðstjóri

Fannar Örn Arnarsson

Gengi

1 mán 3 mán 6 mán 12 mán Frá áramótum Frá upphafi

Ávöxtun

1 mán.

F. upph.

3 ár

1 ár

3 mán.

Tími

Akta Ríki

2 ár

6 mán.

Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 14.11.2014. Árleg ávöxtun fyrir tímabil lengri en 12 mánuðir.

Ávöxtun eftir árum

2019

2018

2017

2015

Ár

2020

2021

2022

2023

2024

Akta Ríki

2016

Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 14.11.2014.

Ávöxtun eftir mánuðum

0,4%

Jan.

Ágúst

Sep.

Okt.

Nóv.

Des.

YTD

Júlí

Maí

Feb.

Mars

Mánuður

0,8%

0,1%

2,8%

1,3%

2,3%

(0,7%)

(0,9%)

0,1%

0,9%

2015

Júní

Apríl

0,3%

2,4%

(3,7%)

1,4%

6,7%

2016

(0,7%)

1,0%

0,4%

0,2%

(0,7%)

0,0%

3,4%

0,3%

0,5%

0,4%

1,2%

5,9%

2017

0,0%

(0,5%)

1,3%

2018

2020

2021

2019

0,7%

10,9%

4,3%

7,2%

2,0%

1,7%

(0,2%)

1,5%

(1,6%)

1,4%

(0,2%)

1,4%

0,1%

0,0%

0,1%

1,0%

2,3%

(0,4%)

0,4%

0,2%

0,0%

1,2%

0,5%

0,2%

(0,1%)

1,5%

0,1%

1,5%

(0,7%)

(0,3%)

(0,9%)

0,3%

0,9%

0,0%

0,4%

0,0%

(0,2%)

1,9%

0,8%

6,3%

0,5%

6,4%

(0,5%)

1,5%

(0,7%)

0,0%

1,7%

1,1%

1,3%

0,8%

0,5%

0,2%

0,6%

0,4%

1,3%

0,3%

0,0%

0,6%

2022

(0,5%)

0,9%

0,3%

(0,5%)

0,0%

(0,3%)

0,2%

(1,5%)

(0,6%)

(0,4%)

0,2%

(2,0%)

2023

2024

0,0%

(1,0%)

1,6%

0,4%

0,1%

(0,9%)

(1,6%)

0,8%

1,9%

0,6%

2,0%

2,3%

0,7%

0,8%

0,9%

0,6%

0,5%

0,8%

1,0%

0,9%

10,9%

2,1%

Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 14.11.2014 til og með 30.09.2024

Stærstu eignir

Eignir

Ríkisvíxlar

Ríkisbréf, óverðtryggð

Ríkisbréf, verðtryggð

Reiðufé og innlán

Vægi

18,6%

66,9%

6,1%

0,1%

Íbúðarbréf

7,2%

(Yfirlit fyrir

)

Eignasafn

Fjárfestingaheimildir

Eignaflokkur

Fjármálagerningar með ríkisábyrgð

Innlán fjármálafyrirtækja

Afleiður

Vægi

70‑100%

0‑30%

0‑10%

Sjóðstjórn

Fannar Örn Arnarsson

Fannar Örn starfar sem sjóðstjóri innlendra skuldabréfasjóða Akta og fagfjárfestasjóðsins Akta SK1. Fannar hefur starfað á innlendum fjármálamarkaði í 7 ár. Á árunum 2017-2020 starfaði hann í skuldabréfamiðlun Kviku banka. Árin 2020-2023 starfaði Fannar í eigin viðskiptum Kviku banka með áherslu á að stýra skuldabréfasafni bankans sem viðskiptavaki. Fannar er með B.Sc. gráðu í fjármálaverkfræði frá Háskólanum í Reykjavík og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Fjárfestingateymi

Birgir Haraldsson

Birgir starfar sem sjóðstjóri á sviði skuldabréfa- og blandaðra sjóða hjá Akta. Birgir hefur yfir 13 ára starfsreynslu á erlendum og innlendum fjármálamörkuðum. Á árunum 2010-2019 starfaði Birgir sem alþjóðasérfræðingur í New York og Genf í Sviss. Þar starfaði hann fyrir vogunarsjóðina Caxton Associates og Harness, fjárfestingarbankann Jefferies og greiningarfyrirtækið Nightberg. Birgir starfaði einnig í markaðsviðskiptum hjá Arctica Finance. Birgir er með M.A. gráðu í hagfræði frá New York University og B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands. Þá hefur Birgir lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Gögn

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Aðilar geta beint fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Akta til síns viðskiptabanka. Allar almennar fyrirspurnir um sjóði skulu berast til Akta sjóða. Athugið að gjald fyrir afgreiðslu fer eftir verðskrá viðkomandi banka.

Akta sjóðir
Sími: 585 6800
Netfang: sjodir@akta.is

Kaupa

Arion banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 444-7000
Netfang: radgjof@arionbanki.is

Íslandsbanki
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 440-4000
Netfang: verdbref@islandsbanki.is

Kvika banki
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang: sjodir@kvika.is

Landsbankinn
Verðbréfaráðgjöf
Sími: 410-4040
Netfang: vl@landsbankinn.is

Ríki

-

-

Sjóðurinn

Stýring

Fyrir hverja

Helstu upplýsingar

Sjóðstjóri

Gengi

Ávöxtun

Ávöxtun eftir árum

Ávöxtun eftir mánuðum

Stærstu eignir

Eignasafn

Fjárfestingaheimildir

Sjóðstjórn

Fannar Örn Arnarsson

Fjárfestingateymi

Birgir Haraldsson

Gögn

Fyrirspurn og kaup í sjóðum Akta

Hugsa stórt.Akta strax.

Hugsa stórt.
Akta strax.